다살림 복지회

(463-865) 경기도 성남시 분당구 발이봉남로 3번길 7 / ☎(031)713-9001~2 / 전송 713-905

시설장 노만호 / 담당 김태희 / E-mail : dasallim@hanmail.net

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문서번호 : 다살림 2013 -05호 시행일자 : 2013.01.25. 수 신 : 성남시청 참 조 : 노인복지과	전결			지시
	접수	일자		결 재 . 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제    목 : 2012년 다살림 보조금.자부담 정산 결과 제출건

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1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 센터의 2012년 보조금.자부담 정산서를 아래와 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 보조금 정산서

2. 자부담 정산서

3. 통장 사본

4. 사업 보고서

다 살 림 재 가 노 인 복 지 센 터

2012년 보조금 연말정산 결과

(다살림 재가노인복지센터)

Ⅰ. 정산 총괄표(1)

예산액(총사업비)			집행액			집행잔액
계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담
131,634,560	100,000,000	31,634,560	131,151,801	100,000,000	31,151,801	482,759	0	482,759

※ 이자 발생액 : 9,820  원

Ⅱ. 보조금 집행현황(2)

세부추진계획(항목)	집행일시	집행내역	잔액
예산액 :100,000,000		집행액: 100,000,000
		소계 67,211,436 원
		직원급여 :49,760,540 퇴직적립금 : 6,570,670 사회보험부담금: 10,880,226
		소계 3,520,062 원
		(운영비) 공공요금 : 887,660 차량비 : 260,000 제세공과금 : 1,911,650 소모품비 : 460,752
		소계 29,268,502 원
		(사업비) 가파봉사원급여 : 22,205,480 서비스지원사업비: 7,063,022

Ⅲ.보조금 집행현황 (3)

통장인 출일자	인출액	지출내역		지출결의서 번호	영수증번호	증빙 번호	지출 일자
		비목 및 내역	지출액
계	24,999,000		24,999,000
1/19		성남시청 : 24,999,000					1/19
1/20	528,000	사업비 : 떡꾹떡	528,000	1	1		1/20
〃	220,900	사업비 : 계란	220,900	1	1		〃
1/25	3,191,210	인건비-급여(김태희)	3,191,210	2	1		1/25
〃	1,903,010	인건비-급여(방윤희)	1,903,010	2	1		〃
〃	462,900	인건비-퇴직금(직원)	462,900	2	1		〃
〃	154,200	운영비-제세공과금	154,200	2	1		〃
〃	339,820	인건비-사회보험부담금	339,820	2	1		〃
〃	218,000	인건비-사회보험부담금	218,000	2	1		〃
〃	69,590	인건비-사회보험부담금	69,590	2	1		〃
〃	29,640	인건비-사회보험부담금	29,640	2	1		〃
〃	112,330	운영비-공공요금	112,330	2	1		〃
〃	80,220	운영비-공공요금	80,220	2	1		〃
〃	104,410	운영비-공공요금	104,410	2	1		〃
1/30	20,000	운영비-차량유지비	20,000	3	1		1/30
2/1	467,990	사업비-가파급여(정견강)	467,990	1	1		2/1
〃	448,060	사업비-가파급여(정란심)	448,060	1	1		〃
2/1	448,060	사업비-가파급여(이현희)	448,060	1	1		2/1
〃	447,790	사업비-가파급여(이영순)	447,790	1	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	1	1		〃
〃	106,920	인건비-사회보험부담금	106,920	1	1		〃
〃	96,080	인건비-사회보험부담금	96,080	1	1		〃
〃	23,100	인건비-사회보험부담금	23,100	1	1		〃
2/3	2,170	운영비-공공요금	2,170	2	1		2/3
2/27	9,400	이자반납	9,400	3	1		2/27
2/28	543,690	인건비-퇴직금	543,690	4	1		2/28
〃	355,250	운영비-제세공과금	355,250	4	1		〃
〃	339,820	인건비-사회보험부담금	339,820	4	1		〃
〃	240,800	인건비-사회보험부담금	240,800	4	1		〃
〃	82,670	인건비-사회보험부담금	82,670	4	1		〃
〃	35,210	인건비-사회보험부담금	35,210	4	1		〃
〃	2,096,130	인건비-급여(김태희)	2,096,130	4	1		〃
〃	1,706,280	인건비-급여(방윤희)	1,706,280	4	1		〃
2/29	175,500	사업비-계란	175,500	5	1		2/29
〃	467,650	사업비-급여(정란심)	467,650	5	1		〃
〃	447,720	사업비-급여(정견강)	447,720	5	1		〃
〃	447,720	사업비-급여(이현희)	447,720	5	1		〃
〃	447,450	사업비-급여(이영순)	447,450	5	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	5	1		〃
〃	228,820	인건비-사회보험부담금	228,820	6	1		〃
3/23	2,363,800	인건비-급여(김태희)	2,363,800	1	1		3/23
〃	1,707,410	인건비-급여(방윤희)	1,707,410	1	1		〃
〃	398,780	인건비-퇴직금(직원)	398,780	1	1		〃
〃	103,070	운영비-제세공과금	103,070	1	1		〃
〃	339,820	인건비-사회보험부담금	339,820	1	1		〃
〃	233,200	인건비-사회보험부담금	233,200	1	1		〃
〃	59,740	인건비-사회보험부담금	59,740	1	1		〃
〃	25,210	인건비-사회보험부담금	25,210	1	1		〃
3/29	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	3	1		3/29
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	3	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	3	1		〃
〃	447,450	사업비-가파급여(이영순)	447,450	3	1		〃
〃	106,920	인건비-퇴직금	106,920	3	1		〃
〃	98,800	인건비-사회보험부담금	98,800	3	1		〃
〃	16,200	인건비-사회보험부담금	16,200	3	1		〃
〃	6,900	인건비-사회보험부담금	6,900	3	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	3	1		〃
〃	159,508	사업비-계란	159,508	4	1		〃
4/25	2,425,440	인건비-급여(김태희)	2,425,440	1	1		〃
〃	1,707,410	인건비-급여(방윤희)	1,707,410	1	1		〃
〃	403,410	인건비-퇴직금(직원)	403,410	1	1		〃
〃	97,220	운영비-제세공과금	97,220	1	1		〃
〃	339,820	인건비-사회보험부담금	339,820	1	1		〃
〃	233,200	인건비-사회보험부담금	233,200	1	1		〃
〃	59,940	인건비-사회보험부담금	59,940	1	1		〃
〃	25,530	인건비-사회보험부담금	25,530	1	1		〃
〃	30,000	운영비-복리후생비	30,000	1	2		〃
〃	163,000	사업비-빵	163,000	2	1		〃
〃	235,000	사업비-생신잔치	235,000	3	1		〃
〃	112,360	운영비-공공요금	112,360	4	1		〃
〃	67,930	운영비-공공요금	67,930	4	1		〃
〃	180,000	사업비-계란	180,000	5	1		4/30
4/30	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	1	1		〃
〃	446,530	사업비-가파급여(이현희)	446,530	1	1		〃
〃	447,450	사업비-가파급여(이영순)	447,450	1	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	1	1		〃
〃	106,920	인건비-사회보험부담금	106,920	1	1		〃
〃	101,180	인건비-사회보험부담금	101,180	1	1		〃
〃	19,580	인건비-사회보험부담금	19,580	1	1		〃
5/7	50,000	운영비-차량유지비	50,000	1	1		5/7
〃	250,000	사업비-카네이션	250,000	2	1		〃
5/21	115,000	운영비-소모품비	115,000	3	1		5/21
5/25	2,425,440	인건비-급여(김태희)	2,425,440	4	1		5/25
〃	1,707,410	인건비-급여(방윤희)	1,707,410	4	1		〃
〃	403,410	인건비-퇴직금	403,410	4	1		〃
〃	97,220	운영비-재세공과금	97,220	4	1		〃
〃	339,820	인건비-사회보험부담금	339,820	4	1		〃
〃	233,200	인건비-사회보험부담금	233,200	4	1		〃
〃	59,940	인건비-사회보험부담금	59,940	4	1		〃
〃	25,530	인건비-사회보험부담금	25,530	4	1		〃
5/30	203,000	사업비-빵	203,000	5	1		5/30
〃	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	5	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	5	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	5	1		〃
〃	447,450	사업비-가파급여(이영순)	447,450	5	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	5	1		〃
〃	106,920	인건비-사회보험부담금	106,920	5	1		〃
〃	98,800	인건비-사회보험부담금	98,800	5	1		〃
〃	23,100	인건비-사회보험부담금	23,100	5	1		〃
5/31	184,500	사업비-계란	184,500	6	1		5/31
6/14	5,410	운영비-공공요금	5,410	1	1		6/14
6/25	2,425,440	인건비-급여(김태희)	2,425,440	2	1		6/25
〃	1,707,410	인건비-급여(방윤희)	1,707,410	2	1		〃
〃	403,410	인건비-퇴직금	403,410	2	1		〃
〃	97,220	운영비-재세공과금	97,220	2	1		〃
〃	339,820	인건비-사회보험부담금	339,820	2	1		〃
〃	233,200	인건비-사회보험부담금	233,200	2	1		〃
〃	59,940	인건비-사회보험부담금	59,940	2	1		〃
〃	25,530	인건비-사회보험부담금	25,530	2	1		〃
〃	110,100	운영비-소모품비	110,100	3	1		〃
6/26	175,500	사업비-계란	175,500	4	1		6/26
〃	239,140	사업비-어르신생신잔치식대	239,140	5	1		〃
〃	61,750	운영비-제세공과금	61,750	6	1		〃
〃	59,460	운영비-공공요금	59,460	6	2		〃
〃	2,550	운영비-공공요금	2,550	6	2		〃
6/27	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	7	1		6/27
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	7	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	7	1		〃
〃	447,450	사업비-가파급여(이영순)	447,450	7	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	7	1		〃
〃	106,920	인건비-사회보험부담금	106,920	7	1		〃
〃	98,800	인건비-사회보험부담금	98,800	7	1		〃
〃	23,100	인건비-사회보험부담금	23,100	7	1		〃
〃	152,640	운영비-제세공과금	152,640	8	1		〃
〃	160,000	사업비-빵	160,000	9	1		〃
7/25	2,921,970	인건비-급여(김태희)	2,921,970	1	1		7/25
〃	1,798,040	인건비-급여(방윤희)	1,798,040	1	1		〃
〃	90,000	운영비-후생비(방윤희)	90,000	1	1		〃
〃	477,140	인건비-퇴직금(직원)	477,140	1	1		〃
〃	191,490	운영비-제세공과금	191,490	1	1		〃
〃	676,920	인건비-사회보험부담금	676,920	1	1		〃
〃	180,000	사업비-계란	180,000	1	1		〃
〃	160,000	사업비-빵	160,000	1	1		〃
7/30	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	1	1		7/30
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	1	1		〃
〃	447,450	사업비-가파급여(이영순)	447,450	1	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	1	1		〃
〃	228,820	인건비-사회보험부담금	228,820	1	1		〃
7/31	115,000	운영비-소모품비	115,000	1	1		7/31
8/3	40,000	운영비-차량유지비	40,000	1	1		8/3
8/20	11,610	운영비-소모품비	11,610	1	1		8/20
8/23	62,500	운영비-제세공과금	62,500	1	1		8/23
〃	84,020	운영비-공공요금	84,020	1	1		〃
8/24	2,423,720	인건비-급여(김태희)	2,423,720	1	1		8/24
〃	1,697,350	인건비-급여(방윤희)	1,697,350	1	1		〃
〃	403,410	인건비-퇴직금	403,410	1	1		〃
〃	97,220	운영비-재세공과금	97,220	1	1		〃
〃	682,050	인건비-사회보험부담금	682,050	1	1		〃
8/29	50,000	운영비-차량유지비	50,000	1	1		8/29
8/30	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	1	1		8/30
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	1	1		〃
〃	447,450	사업비-가파급여(이영순)	447,450	1	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	1	1		〃
〃	228,820	인건비-사회보험부담금	228,820	1	1		〃
〃	180,000	사업비-계란	180,000	1	1		〃
〃	160,000	사업비-빵	160,000	1	1		〃
〃	2,550	운영비-공공요금	2,550	1	1		〃
〃	180,000	사업비-어르신생신잔치	180,000	1	1		〃
9/10	54,120	사업비-어르신나들이일일보험	54,120	1	1		9/10
9/12	73,970	사업비-어르신나들이간식	73,970	1	1		9/12
9/14	84,500	사업비-어르신나들이떡	84,500	1	1		9/14
9/25	2,423,720	인건비-급여(김태희)	2,423,720	1	1		9/25
〃	1,794,490	인건비-급여(방윤희)	1,794,490	1	1		〃
〃	403,410	인건비-퇴직금	403,410	1	1		〃
〃	99,530	운영비-제세공과금	99,530	1	1		〃
〃	683,980	인건비-사회보험부담금	683,980	1	1		〃
〃	120,000	운영비-사업비	120,000	1	1		〃
9/27	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	1	1		9/27
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	1	1		〃
〃	447,450	사업비-가파급여(이영순)	447,450	1	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	1	1		〃
〃	228,820	인건비-사회보험부담금	228,820	1	1		〃
〃	69,210	운영비-사업비	69,210	1	1		〃
10/24		성남시청 : 25,002,000		1	1
10/25	2,414,540	인건비-급여(김태희)	2,414,540	1	1		10/25
〃	783,050	인건비-급여(방윤희)	783,050	1	1		〃
〃	1,106,610	인건비-급여(김은선)	1,106,610	1	1		〃
〃	250,370	인건비-퇴직금	250,370	1	1		〃
〃	84,030	운영비-제세공과금	84,030	1	1		〃
〃	870,520	인건비-사회보험부담금	870,520	1	1		〃
10/30	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	1	1		10/30
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이영순)	447,720	1	1		〃
〃	228,280	인건비-사회보험부담금	228,280	1	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	1	1		〃
〃	180,000	사업비-계란	180,000	1	1		〃
〃	150,000	사업비-빵	150,000	1	1		〃
11/9	50,000	운영비-차량유지비	50,000	1	1		11/9
〃	15,000	운영비-사업비	15,000	1	1		〃
11/12	13,850	운영비-제세공과금	13,850	1	1		11/12
〃	52,500	운영비-사업비	52,500	1	1		〃
11/23	2,423,720	인건비-김태희	2,423,720	1	1		11/23
〃	1,106,610	인건비-김은선	1,106,610	1	1		〃
〃	250,370	인건비-퇴직금	250,370	1	1		〃
〃	84,030	운영비-제세공과금	84,030	1	1		〃
〃	611,666	인건비-사회보험부담금	611,666	1	1		〃
11/27	38,000	운영비-소모품비	38,000	1	1		11/27
11/29	200,000	사업비-어르신생신잔치	200,000	1	1		11/29
11/30	587,650	사업비-가파급여(정견강)	587,650	1	1		11/30
〃	567,060	사업비-가파급여(정란심)	567,060	1	1		〃
〃	567,060	사업비-가파급여(이현희)	567,060	1	1		〃
〃	567,060	사업비-가파급여(이영순)	567,060	1	1		〃
〃	242,360	인건비-사회보험부담금	242,360	1	1		〃
〃	160,000	인건비-퇴직금	160,000	1	1		〃
12/4	100,000	사업비-빵	100,000	1	1		12/4
12/5	50,000	운영비-차량유지비	50,000	1	1		12/5
12/10	26,200	운영비-후생비	26,200	1	1		12/10
〃	6,850	운영비-후생비	6,850	1	1		〃
〃	50,000	운영비-차량유지비	50,000	1	1		〃
12/11	22,000	운영비-차량유지비	22,000	1	1		12/11
12/13	384,000	사업비-수건	384,000	1	1		12/13
〃	180,000	사업비-계란(11월분)	180,000	1	1		〃
12/14	640,000	사업비-송년잔치	640,000	1	1		12/14
12/24	2,423,720	인건비-급여(김태희)	2,423,720	1	1		12/24
〃	1,106,610	인건비-급여(김은선)	1,106,610	1	1		〃
〃	250,370	인건비-퇴직금	250,370	1	1		〃
〃	611,660	인건비-사회보험부담금	611,660	1	1		〃
〃	84,030	운영비-제세공과금	84,030	1	1		〃
〃	30,000	인건비-후생비	30,000	1	1		〃
〃	76,350	운영비-공공요금	76,350	1	1		〃
12/28	467,650	사업비-가파급여(정견강)	467,650	1	1		12/28
〃	447,720	사업비-가파급여(정란심)	447,720	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이현희)	447,720	1	1		〃
〃	447,720	사업비-가파급여(이영순)	447,720	1	1		〃
〃	160,000	운영비-퇴직금	160,000	1	1		〃
〃	228,280	인건비-사회보험부담금	228,280	1	1		〃
〃	880,000	사업비-미역	880,000	1	1		〃
12/31	160,000	사업비-계란	160,000	1	1		12/31
〃	116,150	운영비-공공요금	116,150	1	1		〃
〃	21,824	사업비-	21,824	1	1		〃
〃	38,000	운영비-소모품비	38,000	1	1		〃

Ⅳ. 자부담 집행현황(1)

세부추진계획(항목)	집행일시	집행내역	잔액
예산액:31,634,560원		집행액 : 31,151,801 원
		소계
		(운영비) 후생비 : 467,000 수수료 : 362,380 공공요금 : 3,034,710 차량유지비 : 7,612,671 소모품비 : 246,150 제세공과금 : 3,839,230 임대료 : 7,200,000 수용비 : 3,295,000 기타 : 381,950 접대비 : 735,000 여비 : 4,500 (사업비) 서비스지원사업비 : 3,973,210

Ⅴ.  자부담 집행현황 (2)

통장인출 일 자		지출 내역		지출결의서 번 호	영수증 번 호	증빙 번호	지출 일자
	인출액	비목 및 내역	지출액
계	31,151,801		31,151,801
1/2	125,00	운영비-소모품비	125,00				1/2
1/5	108,000	운영비-차량유지비	108,000				1/5
〃	121,000	운영비-차량유지비	121,000				〃
〃	105,000	운영비-차량유지비	105,000				〃
〃	115,000	운영비-차량유지비	115,000				〃
〃	114,940	운영비-차량유지비	114,940				〃
1/6	50,000	운영비-차량유지비	50,000				1/6
1/10	120,000	운영비-차량유지비	120,000				1/10
〃	50,000	운영비-기타	50,000				〃
1/16	6,020	운영비-공공요금	6,020				1/16
〃	27,600	운영비-수수료	27,600				〃
1/17	50,000	운영비-차량유지비	50,000				1/17
1/19	600,000	운영비-임대료	600,000				1/19
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
1/21	50,000	운영비-차량유지비	50,000				1/21
1/22	50,000	운영비-차량유지비	50,000				1/22
1/25	76,040	운영비-공공요금	76,040				1/25
1/26	19,900	운영비-후생비	19,900				1/26
〃	15,000	사업비-사진현상	15,000				〃
1/27	15,660	운영비-소모품비	15,660	1,716,660			1/27
2/4	2,430	운영비-수수료	2,430				2/4
〃	116,940	운영비-차량유지비	116,940				〃
〃	110,940	운영비-차량유지비	110,940				〃
〃	120,940	운영비-차량유지비	120,940				〃
〃	119,940	운영비-차량유지비	119,940				〃
2/9	50,000	운영비-차량유지비	50,000				2/9
2/10	32,400	운영비-수수료	32,400				2/10
2/13	4,500	운영비-소모품비	4,500				2/13
2/14	130,000	운영비-제세공과금	130,000				2/14
2/17	600,000	운영비-임대료	600,000				2/17
2/18	100,000	운영비-차량유지비	100,000				2/18
2/21	73,320	운영비-공공요금	73,320				2/21
2/27	19,900	운영비-후생비	19,900				2/27
〃	40,000	운영비-차량유지비	40,000				〃
〃	50,000	운영비-제세공과금	50,000				〃
〃	335,910	운영비-공공요금	335,910				〃
2/28	50,000	운영비-기타	50,000	1,952,220			2/28
3/5	126,000	운영비-차량유지비	126,000				3/5
〃	120,000	운영비-차량유지비	120,000				〃
〃	114,940	운영비-차량유지비	114,940				〃
〃	108,940	운영비-차량유지비	108,940				〃
〃	2,000,000	사업비-구정선물	2,000,000				〃
3/12	8,660	운영비-공공요금	8,660				3/12
〃	13,000	사업비-빵	13,000				〃
3/15	50,000	운영비-차량유지비	50,000				3/15
3/19	600,000	운영비-임대료	600,000				3/19
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
3/20	50,000	운영비-차량유지비	50,000				3/20
〃	60,000	운영비-제세공과금	60,000				〃
〃	500	운영비-수수료	500
〃	6,000	사업비-파스	6,000				〃
3/21	79,450	운영비-공공요금	79,450				3/21
3/22	22,790	운영비-소모품비	22,790				3/22
〃	12,000	운영비-수수료	12,000				〃
〃	4,000	운영비-차량유지비	4,000				〃
3/27	159,000	운영비-공공요금	159,000				3/27
〃	74,790	운영비-공공요금	74,790				〃
〃	31,000	운영비-공공요금	31,000				〃
〃	38,850	운영비-공공요금	38,850				〃
〃	45,540	운영비-공공요금	45,540				〃
4/5	358,060	운영비-차량유지비	358,060				4/5
〃	112,000	운영비-접대비	112,000				〃
〃	1,580,000	운영비-수용비	1,580,000				〃
4/10	50,000	운영비-차량유지비	50,000				4/10
〃	2,520	운영비-수수료	2,520				〃
4/18	50,000	운영비-차량유지비	50,000				4/18
〃	4,600	운영비-공공요금	4,600				〃
〃	93,640	운영비-공공요금	93,640				〃
4/19	32,000	운영비-제세공과금	32,000				4/19
〃	1,700	운영비-소모품비	1,700				〃
〃	600,000	운영비-임대료	600,000				〃
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
〃	300	운영비-수수료	300				〃
4/23	150,000	운영비-제세공과금	150,000				4/23
〃	96,000	운영비-제세공과금	96,000				〃
〃	73,280	운영비-공공요금	73,280				〃
4/25	50,000	운영비-기타	50,000				4/25
〃	2,000	운영비-수수료	2,000				〃
〃	19,900	운영비-후생비	19,900				〃
4/28	50,000	사업비-차량유지비	50,000				4/28
4/30	13,160	사업비-음료수	13,160				4/30
5/4	130,000	운영비-제세공과금	130,000				5/4
5/7	342,300	운영비-차량유지비	342,300				5/7
5/8	100,000	운영비-제세공과금	100,000				5/8
5/11	2,980	운영비-공공요금	2,980				5/11
〃	129,000	운영비-차량유지비	129,000				〃
5/12	100,000	운영비-차량유지비	100,000				5/12
5/14	50,000	운영비-차량유지비	50,000				5/14
5/16	22,000	운영비-기타	22,000				5/16
5/19	600,000	운영비-임대료	600,000				5/19
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
	300	운영비-수수료	300
5/21	81,090	운영비-공공요금	81,090				5/21
〃	50,000	운영비-차량유지비	50,000				〃
5/25	25,000	운영비-소모품비	25,000				5/25
〃	53,040	운영비-공공요금	53,040				〃
〃	60,690	운영비-공공요금	60,690				〃
〃	109,770	운영비-공공요금	109,770				〃
〃	50,000	운영비-기타	50,000				〃
〃	19,900	운영비-후생비	19,900				〃
5/31	50,000	운영비-제세공과금	50,000				5/31
6/1	322,000	운영비-제세공과금	322,000				6/1
6/5	35,000	운영비-수수료	35,000				6/5
〃	250,240	운영비-차량유지비	250,240				〃
〃	500,000	사업비-상품권	500,000				〃
〃	123,000	운영비-접대비	123,000				〃
6/8	50,000	사업비-김밥	50,000				6/8
6/19	600,000	운영비-임대료	600,000				6/19
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
〃	300	운영비-수수료	300				〃
6/21	189,130	운영비-공공요금	189,130				6/21
〃	20,000	운영비-후생비	20,000				〃
6/22	50,000	운영비-차량유지비	50,000				6/22
6/25	954,000	운영비-제세공과금	954,000				6/25
〃	12,100	운영비-후생비	12,100				〃
〃	200,000	운영비-제세공과금	200,000				〃
〃	500	운영비-수수료	500				〃
〃	19,900	운영비-후생비	19,900				〃
6/26	1,950	운영비-수수료	1,950				6/26
6/27	100,000	운영비-차량유지비	100,000				6/27
7/5	8,910	운영비-수수료	8,910				7/5
〃	425,833	운영비-차량유지비	425,833				〃
〃	269,000	운영비-접대비	269,000				〃
〃	119,000	운영비-사업비	119,000				〃
7/13	49,440	운영비-차량유지비	49,440				7/13
〃	15,450	운영비-수수료	15,450				〃
7/18	22,000	운영비-후생비	22,000				7/18
7/19	600,000	운영비-임대료	600,000				7/19
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
〃	300	운영비-수수료	300				〃
7/23	86,610	운영비-공공요금	86,610				7/23
7/24	152,930	운영비-공공요금	152,930				7/24
〃	100,000	운영비-차량유지비	100,000				〃
〃	19,900	운영비-후생비	19,900				〃
7/25	100,000	운영비-차량유지비	100,000				7/25
7/26	70,000	운영비-차량유지비	70,000				7/26
7/28	77,000	운영비-소모품비	77,000				7/28
〃	50,000	운영비-차량유지비	50,000				〃
7/31	3,490	운영비-공공요금	3,490				7/31
8/6	130,000	사업비-제세공과금	130,000				8/6
〃	632,573	운영비-차량유지비	632,573				〃
〃	183,000	운영비-접대비	183,000				〃
8/8	5,410	운영비-공공요금	5,410				8/8
8/17	600,000	운영비-임대료	600,000				8/17
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
〃	300	운영비-수수료	300				〃
8/21	99,970	운영비-공공요금	99,970				8/21
8/23	98,070	운영비-공공요금	98,070				8/23
8/25	120,000	운영비-차량유지비	120,000				8/25
8/27	850,000	운영비-수용비	850,000				8/27
〃	10,000	운영비-생수대금	10,000				〃
8/30	10,000	운영비-제세공과금	10,000				8/30
〃	50,000	운영비-기타	50,000				〃
9/5	48,000	운영비-접대비	48,000				〃
〃	757,700	운영비-차량유지비	757,700				9/5
9/6	25,000	운영비-사업비	25,000				〃
9/10	3,790	운영비-공공요금	3,790				9/6
9/14	230,000	운영비-수수료	230,000				9/10
9/19	600,000	운영비-임대료	600,000				9/14
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				9/19
〃	300	운영비-수수료	300				〃
9/20	48,000	운영비-제세공과금	48,000				〃
9/21	40,000	운영비-차량유지비	40,000				9/20
〃	75,840	운영비-공공요금	75,840				9/21
〃	197,970	사업비-공공요금	197,970				〃
9/25	19,900	운영비-후생비	19,900				〃
9/27	280,000	사업비-송편	280,000				9/25
〃	850,000	운영비-수용비	850,000				9/27
〃	9,950	운영비-접대비	9,950				〃
9/28	1,540	운영비-공공요금	1,540				〃
〃	170,000	운영비-기타	170,000				9/28
〃	100,000	운영비-차량유지비	100,000				〃
10/5	77,000	운영비-소모품비	77,000				10/5
〃	358,060	운영비-차량유지비	358,060				〃
〃	19,000	운영비-후생비	19,000				〃
10/9	60,000	운영비-제세공과금	60,000				10/9
〃	500	운영비-수수료	500				〃
〃	3,500	운영비-수수료	3,500				〃
〃	760,000	사업비-고추장(추석선물)	760,000				〃
10/19	600,000	운영비-임대료	600,000				10/19
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
〃	300	운영비-수수료	300				〃
10/22	200,000	운영비-제세공과금	200,000				10/22
7/24	3,790	운영비-공공요금	3,790				7/24
〃	56,490	운영비-공공요금	56,490				〃
〃	109,340	운영비-공공요금	109,340				〃
〃	3,600	운영비-소모품비	3,600				〃
〃	6,400	운영비-소모품비	6,400				〃
〃	81,590	운영비-공공요금	81,590				〃
10/25	1,540	운영비-공공요금	1,540				10/25
〃	1,000	운영비-수수료	1,000				〃
〃	15,000	운영비-수용비	15,000				〃
〃	19,000	운영비-후생비	19,000				〃
〃	19,900	운영비-후생비	19,900				〃
10/26	50,000	운영비-차량유지비	50,000				10/26
〃	9,950	사업비-요양사병문안음료수	9,950				〃
10/27	100,000	운영비-차량유지비	100,000				10/27
10/29	949,630	운영비-제세공과금	949,630				10/29
11/5	431,885	운영비-차량유지비	431,885				11/5
〃	56,000	사업비-식대	56,000				〃
11/7	10,000	운영비-제세공과금	10,000				11/7
11/12	50,000	운영비-차량유지비	50,000				11/12
11/17	100,000	운영비-차량유지비	100,000				11/17
11/19	600,000	운영비-임대료	600,000				11/19
〃	10,000	운영비후생비	10,000				〃
〃	300	운영비-수수료	300				〃
11/20	5,410	운영비-공공요금	5,410				11/20
11/21	72,290	운영비-공공요금	72,290				11/21
11/26	19,900	운영비-후생비	19,900				11/26
11/27	130,000	운영비-제세공과금	130,000				11/27
〃	5,560	운영비-공공요금	5,560				〃
〃	65,440	운영비-후생비	65,440				〃
〃	44,180	운영비-수수료	44,180				〃
〃	32,060	운영비-제세공과금	32,060				〃
〃	39,500	운영비-차량유지비	39,500				〃
12/5	221,000	운영비-차량유지비	221,000				12/5
12/6	3,790	운영비-공공요금	3,790				12/6
12/18	600,000	운영비-임대료	600,000				12/18
〃	10,000	운영비-후생비	10,000				〃
〃	300	운영비-수수료	300				〃
12/21	72,930	운영비-공공요금	72,930				12/21
	1,020	운영비-법인세	1,020
12/24	118,380	운영비-공공요금	118,380				12/24
〃	12,000	사업비-문고리교체	12,000				〃
〃	12,100	운영비-차량유지비	12,100				〃
〃	4,500	운영비-여비	4,500				〃
12/25	100,000	운영비-차량유지비	100,000				12/25
12/26	19,900	운영비-후생비	19,900				12/26
12/27	50,000	운영비-차량유지비	50,000				12/27
12/28	100,000	운영비-기타	100,000				12/28

사업(세부)내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유
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Ⅵ. 보조금 집행잔액 발생사유