(사)다살림 복지회

(463-865) 경기도 성남시 분당구  발이봉남로 3번길 7

☎(031)713-9001~2 / 전송 713-9052

시설장 노만호 / 담당 김태희 / E-mail : dasallim@ hanmail.net

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문서번호 : 다살림 2014 - 12 호 시행일자 : 2014.01.29 수 신 : 성남시청 참 조 : 노인복지과	전결			지시
	접수	일자		결 재 . 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제    목 : 2014년  다살림 재가노인복지센터 보조금.자부담 예산서 제출건

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1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 센터의 2014년 보조금.자부담 예산서를 다음과 같이 제출 하오니

검토하여 주시기 바랍니다.

-붙임-

1. 보조금 교부내역

2. 보조금 교부 신청서

3. 세입. 세출 예산서

4. 세입내역서

5. 지출 내역서

6. 계좌 입금 의뢰서

다 살 림 재 가 노 인 복 지 센 터

2014년 1분기 가정봉사원 파견센터 보조금 교부내역

시설명	구분	예산신청내역			교부누계액	전분기잔액	금회교부액	비고
		계	보조금	자부담
다살림재가 노인복지센터	소계	32,250,000	23,750,000	8,500,000	23,750,000	0
	사무비	21,935,000	16,135,000	5,800,000	16,135,000	0
	사업비	10,092,000	7,474,000	2,618,000	7,474,000	0
	예비비	223,000	141,000	82,000	141,000	0
성남서로사랑노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
태평2동 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
성남재가 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
YMCAM 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비

보조금 교부신청서

시 설 명	다살림 재가노인복지센터			대표자	노 만 호
소 재 지	경기도 성남시 분당구 발이 봉 남로 3번 길 7
사업종류	가정봉사원 파견사업
보조사업목적	노인가정에 일상생활에 필요한 각종 서비스를 제공함으로써 지역사회 안에서 건전하고 안정된 노후생활 도모
보조사업의 소요경비
총 소요액	보조금	자부담	후원금			기타
32,250,000	23,750,000	8,500,000				-
보조사업기간	2014년 01 월 1 일 ~ 2014년 03월 30 일 까지
사업계획서 및 세입.세출예산서	별 첨
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의거 위와 같이 보조금의 교부를 신청 합니다. 2014.01.29 다살림 재가노인복지센터 센터장 노 만 호 (인) 성 남 시 장 귀하

2014년도 1/4분기 세입.세출 예산서

1. 세입.세출 총괄

(단위 : 원)

세입		세출
구분	금액	구분	금액
도비	7,125,000	인건비	18,705,000
지방비	16,625,000	업무추진비
기타보조금		운영비	2,330,000
후원금		임대료	900,000
자부담	8,500,000	사업비	10,092,000
이월금		경상보조금반환금
기타(이용료수입등)		예비비	223,000
계	32,250,000	계	32,250,000

2. 세입내역

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
	총 계		32,250,000	23,750,000	8,500,000
보조금수입	소계			23,750,000
	보조금수입	경상 보조금 수입		도비:7,125,000
				인건비:4,753,800 운영비: 129,000 사업비:2,242,200
				지방비:16,625,000
				인건비:11,092,200 운영비:301,000 사업비:5,241,800
		기타 보조금 수입
	소계
	후원금수입	후원금 수입				지정후원금
						비지정후원금
전입금	소계				8,500,000
	전입금	법인 전입금			사업비: 2,618,000 운영비:2,800,000 인건비:3,000,000 예비비:82,000
이월금	소계
	이월금	전년 이월금
잡수입	소계
	잡수입	예금이자
		기타수입
계

3. 지출내역

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
사무비	총계		32,250,000	23,750,000	8,500,000
	소계		18,705,000	15,705,000	3,000,000
	인건비	급여	10,122,000	사무국장 : 1,517,000× 3 = 4,551,000 사무원 : 857,000× 3 = 2,571,000	센터장: 1,000,000× 3=3,000,000
		제수당	6,043,000	기말수당 : 1,181,500 정근수당 : 1,940,000 명절휴가비 1,181,500 장기근속수당 50,000× 3=150,000 가족수당 10,000× 3=30,000 가계보조수당 70,000× 3=210,000 차량비 200,000× 3=600,000 교통비 50,000× 3=150,000 급식비 200,000× 3× =600,000
		퇴직 적립금	2,540,000	1,360,000
		국민연금		530,000
		건강보험		450,000
		요양보험		30,000
		고용보험		90,000
		산재보험		80,000

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
사무비	소계		3,230,000	430,000	2,800,000
	업무추진비	기관운영 판공비
		직책 보조비
		회의비
	소계		2,330,000	430,000	1,900,000
	운영비	여비
		수용비			200,000
		공공 요금			전화요금:200,000 가스요금 :200,000
		제세 공과금		280,000	500,000
		차량비		150,000	600,000
		후생비
		교육 연수비
		기타			200,000
재산조성비	소계		900,000		900,000
	시설비	임대료	900,000		900,000
		자산 취득비
		시설 장비 유지비

관	항	목	예산액	예산산출액
				보조금	자부담	후원금	이월금
사업비	합계		10,092,000	7,474,000	2,618,000
	사업비	소계	7,652,000	5,794,000	1,858,000
		유급가정 봉사원 급여		급여:560,000× 3=1,680,000 × 3=5,040,000 퇴직금 : 414,000 보험료 : 340,000	급여:560,000× 3= 1,680,000 퇴직금:138,000 보험료: 40,000
		물리 치료실 운영 사업비
		소계	2,440,000	1,680,000	760,000
		서비스 지원 사업비		밑반찬지원 : 550,000 어르신생신 : 200,000 간식(빵) : 180,000 떡꾹떡 : 700,000 어르신병문안 : 50,000	어르신생신잔치 : 100,000 간식(빵):360,000 떡꾹떡 : 100,000 밑반찬지원 : 200,000
		홍보 사업비
	소계
	반환금	경상보조 보조금 반환금
	소계		223,000	141,000	82,000
	예비비	예비비	223,000	141,000	82,000

계좌입금의뢰서

다살림 복지회

○ 계좌번호 : 301-0058-2813-41

○ 일금 : 이천삼백칠십오십만원정(\23,750,000)

- 2014년도 다살림 재가노인복지시설 1/4분기 운영보조금을

상기와 같이 계좌입금을 의뢰합니다.

2014년 01 월 29 일

다살림 재가노인복지센터

센터장 노 만 호 (인)

성남시장 귀하